اکثر معامله‌گران معمولا تصمیمات معاملاتی خود را صرفا بر اساس یک تایم فریم (Timeframe) خاص اتخاذ می‌کنند. آنها تمام انرژی خود را صرف تحلیل‌های تکنیکال مربوط به تایم فریم معاملاتی خود می‌کنند بدون اینکه خیلی به آنچه ممکن است در تایم فریم‌های بالاتر رخ دهد، فکر کنند. این موضوع می‌تواند در برخی موارد بازدهی خوبی داشته باشد با این حال یک رویکرد منسجم‌تر مستلزم بررسی چندین تایم فریم برای دستیابی به یک سیستم معاملاتی با پتاسیل موفقیت بیشتر است.
برای معامله‌گران نه چندان حرفه‌ای، تحلیل چند تایم فریم ممکن است کمی طاقت فرسا و حتی گیج‌کننده به نظر برسد. یکی از مهم‌ترین دلایلی که معامله‌گران از تحلیل چند تایم فریم اجتناب می‌کنند این است که از تایم فریم‌های مختلف اطلاعات متناقضی حاصل می‌شود. این سردرگمی باعث می‌شود معامله‌گران به «فلج تحلیلی» (Analysis Paralysis) مبتلا شوند. در این مقاله ما در مورد روش‌های صحیح تحلیل با چند تایم فریم و نحوه پیاده‌سازی صحیح آن در یک سیستم معاملاتی صحبت خواهیم کرد.
به بررسی چند تایم فریم، عبارات « تحلیل چند زمانی » یا « مولتی تایم فریم » نیز اطلاق می‌شود.
تحلیل چند زمانی چیست؟
تحلیل چند زمانی، یک مفهوم تحلیلی در معامله‌گری است که در صورت استفاده صحیح می‌تواند قدرت بسیار زیادی به سیستم معاملاتی شما بدهد. در این مفهوم تایم فریم‌های مختلف را مورد تحلیل قرار می‌دهید تا رفتارها و روندهای بازار را در تایم فریم‌های مختلف شناسایی کرده و آنچه در فرکانس‌های زمانی مختلف رخ می‌دهد، تشخیص دهید. معمولا استفاده از تایم فریم‌های بالاتر به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند روند کلی بازار را مشاهده کرده و با توجه به آن تصمیم‌گیری کنند.
معامله‌گران با تجربه از مزایای تحلیل با چند تایم فریم به خوبی بهره می‌برند. آنها معمولا تحلیل خود را در سه افق زمانی مشخص انجام می‌دهند که شامل تایم فریم معاملاتی، تایم فریم تصویر کلان و تایم فریم سیگنال ورودی می‌شود.
تحلیل چند زمانی به یک معامله‌گر کمک می‌کند تا به طور همزمان احتمال موفقیت خود را افزایش داده و ریسک معامله را کاهش دهد. این دقیقا همان چیزی است که معامله‌گران در فارکس (Forex)، معاملات آتی (futures)، سهام (Stocks)، اختیارات (Options) و به طور خلاصه هرکس که در بازارهای مالی فعالیت می‌کند به دنبال آن است.
اگرچه از تکنیک‌های معاملاتی جدید بسیار زیادی بوجود آمده است و هرروز نیز بر تعداد آن افزوده می‌شود اما برخی مفاهیم مانند خطوط مقاومت (Resistance) و حمایت (Support)، پرایس اکشن (Price Action) و تحلیل تایم فریم هرگز قدیمی نمی‌شوند. این مفاهیم در گذشته به خوبی کار کرده‌اند در حال حاضر نیز کار می‌کنند و در آینده نیز کار خواهند کرد، چرا که مبتنی بر منطق اساسی بازار هستند.
استفاده از سه تایم فریم مختلف بهترین ترکیب برای خواندن عملکرد بازار است. اولین تایم فریمی که باید در نظر گرفت، تایم فریم معاملاتی است. این همان تایم فریمی است که معامله‌گران بیشترین تمرکز خود را بر روی آن قرار داده و انتظار دارند تمام جواب‌ها را در آن بیابند.
تایم فریم دومی که یک معامله‌گر باید در نظر بگیرد، تایم فریم تصویر کلان است. این تایم فریم معمولا ۴ تا ۶ بار بزرگ‌تر از تایم فریم معاملاتی است. به عنوان مثال اگر تایم فریم معاملاتی شما، نمودار ۴ ساعته است، تایم فریم تصویر کلان شما باید نمودار روزانه باشد. این تایم فریم به معامله‌گر تصویری کلان‌تر ارائه می‌دهد. شما می‌توانید با استفاده از این تصویر کلان سطوح اصلی حمایت و مقاومت و همچنین جهت کلی روند را شناسایی کنید.
و در نهایت تایم فریم سیگنال ورود را داریم. این تایم فریم ۴ تا ۶ برابر کوچک‌تر از تایم فریم معاملاتی است. در مثالی که قبلا ذکر شد، تایم فریم یک ساعته و حتی ۳۰ دقیقه‌ای را می‌توان به عنوان تایم فریم سیگنال ورودی در نظر گرفت. شما با دنبال کردن این تایم فریم می‌توانید معاملات خود را در بهینه‌ترین نقطه ممکن انجام دهید. معمولا زمانی که از تایم فریم معاملاتی و تایم فریمی که تصویر کلان را از آن دریافت می‌کنیم، تاییدیه معامله می‌گیرم بر تایم فریم سیگنال ورود تمرکز می‌کنیم.
همانطور که می‌دانید، هیچ روش معاملاتی وجود ندارد که بتواند به تمام سوالات شما پاسخ بدهد، این موضوع در مورد روش معامله با مولتی تایم فریم نیز صادق است. همیشه مقداری عدم اطمینان وجود دارد. بازارهای امروزی بسیار کارآمد هستند. بنابراین به عنوان معامله‌گر باید تلاش کنید تا بتوانید از تمام توانمندی‌های خود استفاده کرده و از بازار جلو بزنید.
تحلیل با چند تایم فریم ابزاری در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید در معاملات خود مزیت ایجاد کنید. یک مفهوم کلیدی در معاملات این است که تا جای امکان در راستای روند معامله کنید. اما سوال این است که با کدام روند؟ این همان چیزی است که تحلیل با چند تایم فریم کمک می‌کند تا به آن پاسخ دهید. همچنین می‌توانید از طریق زمان‌بندی بهتر، مزیت و نقطه قوت استراتژی خود را در بازار افزایش داده و سود بیشتری کسب کنید.
مزیت رویکرد بالا به پایین
حال که فهمیدیم تحلیل با چند تایم فریم چیست و مزایای آن را متوجه شدیم، بیایید در مورد روش صحیح اجرای این استراتژی بحث کنیم.
فهمیدیم که برای تحلیل باید ۳ تایم فریم مختلف را در نظر بگیریم. ممکن است بسیاری از معامله‌گران این موضوع را پیشتر می‌دانستند اما مشکل آن جا است که در مورد نحوه تحلیل این سه تایم فریم اشتباه می‌کنند.
بسیاری از معامله‌گران هنگام استفاده از استراتژی تحلیل چند زمانی، از رویکرد پایین به بالا (Bottom up) استفاده می‌کنند. این یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که در بین معامله‌گران تازه‌کار فارکس مرسوم است.
به عنوان مثال، یک معامله گر فارکس را در نظر بگیرید که قصد دارد از تحلیل چند زمانی استفاده کند. وی برای تحلیل خود از تایم فریم ۴ ساعته برای معامله، یک روزه برای تصویر کلان و ۶۰ دقیقه‌ای برای سیگنال ورودی استفاده می‌کند.
حال معامله‌گر در حالی که در بین نمودارهای یک ساعته و ۴ ساعته به دنبال یک الگوی معاملاتی مناسب است، ناگهان در نمودار یک ساعته EURUSD یک موقعیت معاملاتی جذاب مشاهده می‌کند. پس به نمودار ۴ ساعته رفته و به نظر می‌رسد همه‌چیز خوب است. سپس به نمودار روزانه مراجعه کرده و به نظر نمی‌رسد چیز خاصی وجود داشته باشد که مانع از معامله او در نمودار یک ساعته شود.
متوجه اشتباه این فرد شدید؟ بیایید اشتباهات وی را مرور کنیم. اولین اشتباه این است که در نمودار یک ساعته به دنبال پیدا کردن فرصت معاملاتی است. این کار به خودی خود اشتباه نیست اما وقتی تایم فریم معاملاتی، تایم فریم ۴ ساعته است، باید معاملات نیز در تایم فریم ۴ ساعته انجام شود. بنابراین، وی عمدا یا سهوا برخلاف سیستم معاملاتی خود عمل کرده است.
دومین اشتباه وی این است که او به جای رویکرد بالا به پایین (Top Down) از رویکرد پایین به بالا استفاده کرده است. این فرد باید از تایم فریم بالاتر شروع می‌کرد تا به نمودارها با تایم فریم پایینتر برسد در حالی که دقیقا برعکس عمل کرده است.
شاید بپرسید مشکل این کار کجاست؟ مشکل این است که وقتی با رویکرد پایین به بالا شروع می‌کنید، این سوگیری را خواهید داشت که در تایم فریم بالاتر برای تایید یا توجیه نظر خود در تایم فریم پایینتر اقدام کنید. این اتفاق باعث می‌شود که نتوانید تصویر کلان را به صورت کامل دیده و از تمام مزایای تحلیل مولتی تایم فریم بهره ببرید.
از طرف دیگر، رویکرد بالا به پایین، یک روش عینی‌تر برای تحلیل است. شما در این روش، با دید وسیع‌تری شروع کرده و سپس به مقیاس‌های پایینتر می‌روید. در مورد معامله‌گر مثال ما، اگر وی قصد داشت به درستی از رویکرد معاملاتی با چند تایم فریم به درستی استفاده کند، باید ابتدا با تصویر کلان یعنی تایم فریم روزانه شروع می‌کرد تا بتواند در مورد جهت کلی بازار نظر بدهد. سپس به نمودار چهار ساعته رجوع می‌کرد تا بتواند با استفاده از تصویر کلانی که بدست آورده بود، به دنبال فرصت معاملاتی باشد. در نهایت نیز با مراجعه به تایم فریم یک ساعته هدف معاملاتی خود را با دقت بیشتری تنظیم کند.
کاوش در تایم فریم‌های مختلف
حال که اهمیت استفاده از رویکرد استفاده از چند تایم فریم را متوجه شدیم و روش استفاده از آن را درک کردیم، سوال طبیعی این است که کدام تایم فریم‌ها را باید بررسی کنیم. پاسخ این سوال با توجه به سبک معاملاتی شما متفاوت است. شما ابتدا باید تایم فریم معاملاتی خود را مشخص کرده سپس تایم فریم‌های بالا و پایین را تعیین کنید.
اگر شما یک معامله‌گر میان مدت در فارکس هستید، تایم فریم مناسب برای شما، روزانه است. همچنین می‌توانید تصویر کلان را از نمودار هفتگی و برای تنظیم نقطه ورودی از تایم فریم ۴ ساعته استفاده کنید. اگر معامله‌گر سوینگ (Swing Trader) هستید، می‌توانید از نمودار ۴ ساعته به عنوان تایم فریم معاملاتی و از تایم فریم‌های یک ساعته و روزانه برای تنظیم معامله و تصویر کلان استفاده کنید.
در ادامه به بررسی تایم فریم‌های مختلف و اهمیت آنها در معاملات می‌پردازیم.
نمودار ماهانه
معمولا معامله‌گران خرد در بازار فارکس، به دنبال بهره‌برداری از حرکت‌های کوتاه مدت در بازار هستند، به همین خاطر، اکثر آنها از نمودارهای ماهانه استفاده نمی‌کنند. اما برای کسانی که قصد دارند معاملات بلندمدت‌تری انجام دهند، استفاده از نمودار ماهانه به عنوان تصویر کلان بسیار مفید خواهد بود. البته باید توجه داشت که معاملات بلند مدت نیاز به صبر بسیار زیاد و همینطور سرمایه بسیار بالایی دارد.
نمودار هفتگی
این تایم فریم، نمایی کلیدی از جفت ارزها به شما می‌دهد. شما با مشاهده نمودار هفتگی می‌توانید موقعیت‌های بازیگران اصلی و سطوح حمایت و مقاومت بلند مدت را که از اعتبار نسبتا بالایی برخوردار هستند، پیدا کنید. بدین ترتیب می‌توانید پیش از برخورد به مقاومت بلندمدت از معامله خارج شوید.
نمودار روزانه
نمودارهای روزانه برای معامله‌گران خرد بسیار مهم هستند. اگر شما نیز یک معامله‌گر خرد هستید بدون تحلیل دقیق نمودار روزانه هرگز معامله نکنید. شما می‌توانید در این نمودار سطوح حمایت و مقاومت، مناطق عرضه (Supply) و تقاضا (Demand) و خط روند (Trend Line) مربوطه را مشخص کرده و سپس به معامله بپردازید.
حتی اگر در تایم فریم ۴ ساعته معامله می‌کنید، بهتر است تحلیل چندزمانی را با نمودار روزانه نیز انجام دهید. چرا که بدین ترتیب می‌توانید بفهمید بازیگران بزرگ و بانک‌ها که توانایی تغییر حرکت قیمت‌ها را دارند در چه نقاطی به معامله می‌پردازند.
نمودار ۴ ساعته
می‌توانید از نمودار ۴ ساعته به دو روش استفاده کنید. روش اول بدین صورت است که پس از ارزیابی نمودار روزانه و پیدا کردن جهت کلی آن جفت ارز، می‌توانید به نمودار ۴ ساعته رفته و به دنبال فرصت معاملاتی باشید که هم راستا با تحلیل تایم فریم روزانه شما باشد.
روش دوم بدین صورت است که ابتدا در نمودار ۴ ساعته تحلیل خود را انجام می‌دهید و فرصت‌های معاملاتی که شانس موفقیت بالایی را دارند پیدا می‌کنید. سپس به نمودار روزانه رفته تا مطمئن شوید که ۱-برخلاف روند کلی معامله نکنید ۲- دقیقا در مناطق حمایت و مقاومت روزانه معامله نمی‌کنید و ۳- مقابل یک واگرایی در نمودار روزانه معامله نکرده باشید. با استفاده از این سه توصیه می‌توانید احتمال اشتباه در معاملات را به طور موثری کاهش دهید.
نمودار یک ساعته
نمودار یک ساعته، تایم فریم معاملاتی بسیاری از معامله‌گران خرد است. می‌توان از این تایم فریم برای دریافت سیگنال ورود، زمانی که تایم فریم معاملاتی شما ۴ ساعته است، استفاده کرد. در این تایم فریم می‌توان الگوهای قیمتی را با جزئیات خوبی پیدا کرد. همچنین در این تایم فریم می‌توانید به دنبال بریک‌اوت‌ها باشید. همچنین با استفاده از فیبوناچی اصلاحی، می‌توانید نواحی اصلاحی قیمت را پیدا کنید و وارد معامله شوید.
بهبود سیگنال‌های ورود و خروج
هنگامی که با بسیاری از معامله‌گران در مورد مزایای استفاده از تحلیل با چند تایم فریم صحبت می‌شود، به نظر می‌رسد اکثر آنها با تحلیل تایم فریم‌های بالاتر موافق هستند و آن را برای درک تصویر کلان از بازار مفید می‌دانند اما اکثر آنها برای بهینه‌سازی نقاط ورود و خروج خود کاری انجام نمی‌دهند.
همانطور که می‌دانید (یا به زودی متوجه خواهید شد) برای سودآوری در معاملات فارکس، باید تا جایی که می‌توانید از تمام مزیت‌های ممکن استفاده کنید. با نادیده گرفتن روش‌های بهبود اجرای معامله تنها سود خود را کاهش داده‌اید. برای از دست ندادن این سود باید هنگام اجرای معامله، به تایم فریم‌های پایینتر رفته و از آنجا معامله را باز کنید. همانطور که پیشتر گفته شد، برای یافتن سیگنال ورود و خروج باید تایم فریم معاملاتی خود را ۴ تا ۵ بار کوچک کنید.
گاهی معامله‌گران می‌ترسند که معامله را از دست بدهند به همین خاطر معامله را با هزینه بالاتری باز می‌کنند. در فارکس هر یک پیپ سود می‌تواند در بلند مدت حیاتی باشد. خصوصا وقتی نوسانگیر و یا اسکالپر هستید. پس بهتر است به جای اجرای مستقیم معاملات ابتدا در تایم فریم‌های پایینتر قیمت بهینه را پیدا کرده و در آن قیمت مشخص سفارش خود را قرار دهید. البته ممکن است تصور کنید ارزش معامله شما بیشتر از آن است که با قرار دادن سفارش در قیمت خاص احتمال عدم فعال شدن سفارش را بپذیرید. در این صورت می‌توانید معامله را در قیمت نامناسبتری باز کنید. این بستگی به شما دارد.
اما معمولا درج سفارشات و انتظار برای باز شدن معامله، بیشتر توصیه می‌شود. قرار دادن سفارش خرید و فروش علاوه بر کاهش هزینه‌ها و افزایش دقت شما در طول زمان، منجر به کاهش احساسات نیز در شما می‌شود. معامله‌گری فعالانه می‌تواند به مرور زمان باعث شود تا انگیزه بیشتری برای مداخله در جریان معامله داشته باشید و یا اینکه معامله را زودتر یا دیرتر از حد معمول ببندید. همچنین ترس یا طمع می‌تواند در جریان معاملات بر شما چیره شود.
نتیجه‌گیری
استفاده مناسب از تحلیل با چند تایم فریم در فارکس احتمال موفقیت شما را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد. بدون شک، معامله‌گرانی که این روش را در معاملات خود گنجانده‌اند، قادر به بهبود نتایج خود خواهند بود.
مطمئنا بعضی معامله‌گران هستند که با وجود خواندن این مطلب باز هم به معامله بر اساس یک تایم فریم می‌پردازند. به این افراد باید گفت که شما اکنون کار سخت‌تری دارید، چون رقیبان شما یعنی همان معامله‌گرانی که این مطلب را خوانده و از آن در معاملات خود استفاده می‌کنند، اکنون توانایی بیشتری کسب کرده‌اند.
منبع: forextraininggroup
جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.
بیشتر بخوانید:
دیدگاه خود را بنویسید